Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300859617
/ 2010
Majitel účtu:
Trnkový květ, z.s.
Název účtu:
Trnkový květ, z.s.
| Stav k: 26.03.2018 | Stav k: 26.04.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 145,43 CZK | 260 556,41 CZK | 289 700,00 CZK | -450 289,02 CZK | -160 589,02 CZK | 260 556,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2018 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠK | 0308 | 18002 | ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠK | ||
| 23.04.2018 | -13 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
novostavba - návrh akustických úprav a kontrolní výpočet DO
|
18026 | Ing. Stanislav Bříza | |||
| 23.04.2018 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN |
Doplatek nájemného ZŠ TRNKA - leden až prosinec 2017
|
17011 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN | ||
| 23.04.2018 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN |
TRNKA - doplatek nájemného leden -srpen 2018
|
18006 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN | ||
| 23.04.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lidmila Jan |
Dar
|
Lidmila Jan | |||
| 20.04.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Salcmanová Jana | Salcmanová Jana | ||||
| 20.04.2018 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wojnarová Soňa,Mgr. | Wojnarová Soňa,Mgr. | ||||
| 19.04.2018 | -27 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
přístavba - stavebně-konstrukční projekt
|
232018 | Ing. Jitka Mrázková | |||
| 19.04.2018 | -20 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
přístavba - projekt vzduchotechnika
|
2018028 | Ing. Kejmar | |||
| 19.04.2018 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ozvučení koncertu pro TRNKU 25.3. 2018
|
0308 | 180100003 | ZUŠ Dobříš | ||
| 17.04.2018 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Ahmedová, Magdaléna |
DAR
|
DAR | |||
| 16.04.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vašáková Marta,Ing. |
na dobrou věc
|
0308 | 1 | Vašáková Marta,Ing. | |
| 15.04.2018 | -47 508,00 CZK | Bezhotovostní platba |
doplatek - úprava podlahy Š. Marek
|
0308 | 72018 | Štěpán Marek - truhlářství | ||
| 15.04.2018 | -772,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trnkový květ - platba autorských poplatků, koncert 25. 3. 2018
|
0379 | 0049981806 | 263253 | OSA, z.s. | |
| 13.04.2018 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0001011358 | Zálohová platba elektrické energie Příbramská 938, elektroměr č. 3 | ||||
| 13.04.2018 | -8 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 8604952 | Zálohová platba plynu | ||||
| 13.04.2018 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0002011358 | Zálohová platba elektrické energie Příbramská 938, elektroměr č. 1 | ||||
| 12.04.2018 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Walenka |
Dar Jan Walenka - At se dari!!!
|
123 | Jan Walenka | ||
| 04.04.2018 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZŠ TRNKA - vodné a stočné 3/2018
|
20182189 | VHS Dobříš | |||
| 03.04.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ | 0 | 0 | ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ | ||
| 30.03.2018 | -7 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
IG a radonový průzkum přístavba ZŠ TRNKA
|
1518 | D-inženýring | |||
| 30.03.2018 | -2 239,00 CZK | Bezhotovostní platba |
krácený rozbor vody ZŠ TRNKA
|
0308 | 180105213 | ZÚ, pobočka Příbram, podmínka kolaudace | ||
| 30.03.2018 | -315 050,02 CZK | Bezhotovostní platba |
rekonstrukce ZŠ TRNKA - část platby faktury
|
2018007 | L-Stav | |||
| 29.03.2018 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Dobříš - Fond | 0558 | 515 | Město Dobříš - Fond |