Číslo účtu: 2300859617 / 2010
Majitel účtu: Trnkový květ, z.s.
Název účtu: Trnkový květ, z.s.

Stav k: 26.03.2018 Stav k: 26.04.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
421 145,43 CZK 260 556,41 CZK 289 700,00 CZK -450 289,02 CZK -160 589,02 CZK 260 556,41 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
24.04.2018 12 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠK 0308 18002 ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠK
23.04.2018 -13 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
novostavba - návrh akustických úprav a kontrolní výpočet DO
18026 Ing. Stanislav Bříza
23.04.2018 150 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
Doplatek nájemného ZŠ TRNKA - leden až prosinec 2017
17011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
23.04.2018 100 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
TRNKA - doplatek nájemného leden -srpen 2018
18006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
23.04.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Lidmila Jan
Dar
Lidmila Jan
20.04.2018 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Salcmanová Jana Salcmanová Jana
20.04.2018 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Wojnarová Soňa,Mgr. Wojnarová Soňa,Mgr.
19.04.2018 -27 500,00 CZK Bezhotovostní platba
přístavba - stavebně-konstrukční projekt
232018 Ing. Jitka Mrázková
19.04.2018 -20 570,00 CZK Bezhotovostní platba
přístavba - projekt vzduchotechnika
2018028 Ing. Kejmar
19.04.2018 -2 500,00 CZK Bezhotovostní platba
ozvučení koncertu pro TRNKU 25.3. 2018
0308 180100003 ZUŠ Dobříš
17.04.2018 600,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Ahmedová, Magdaléna
DAR
DAR
16.04.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Vašáková Marta,Ing.
na dobrou věc
0308 1 Vašáková Marta,Ing.
15.04.2018 -47 508,00 CZK Bezhotovostní platba
doplatek - úprava podlahy Š. Marek
0308 72018 Štěpán Marek - truhlářství
15.04.2018 -772,00 CZK Bezhotovostní platba
Trnkový květ - platba autorských poplatků, koncert 25. 3. 2018
0379 0049981806 263253 OSA, z.s.
13.04.2018 -500,00 CZK Bezhotovostní platba 0001011358 Zálohová platba elektrické energie Příbramská 938, elektroměr č. 3
13.04.2018 -8 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 8604952 Zálohová platba plynu
13.04.2018 -1 750,00 CZK Bezhotovostní platba 0002011358 Zálohová platba elektrické energie Příbramská 938, elektroměr č. 1
12.04.2018 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Jan Walenka
Dar Jan Walenka - At se dari!!!
123 Jan Walenka
04.04.2018 -1 400,00 CZK Bezhotovostní platba
ZŠ TRNKA - vodné a stočné 3/2018
20182189 VHS Dobříš
03.04.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ 0 0 ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ
30.03.2018 -7 900,00 CZK Bezhotovostní platba
IG a radonový průzkum přístavba ZŠ TRNKA
1518 D-inženýring
30.03.2018 -2 239,00 CZK Bezhotovostní platba
krácený rozbor vody ZŠ TRNKA
0308 180105213 ZÚ, pobočka Příbram, podmínka kolaudace
30.03.2018 -315 050,02 CZK Bezhotovostní platba
rekonstrukce ZŠ TRNKA - část platby faktury
2018007 L-Stav
29.03.2018 20 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Město Dobříš - Fond 0558 515 Město Dobříš - Fond