Číslo účtu: 2300823999 / 2010
Majitel účtu: DÚLEK, z.s.
Název účtu: DÚLEK, z.s.

Stav k: 24.09.2017 Stav k: 24.10.2017 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
79 052,79 CZK 127 274,90 CZK 128 348,21 CZK -80 126,10 CZK 48 222,11 CZK 127 274,90 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.10.2017 6 000,00 CZK Bezhotovostní příjem KUNETKA PETR
SKOLKA
0000 20170902 0 KUNETKA PETR
18.10.2017 28 085,00 CZK Bezhotovostní příjem Josef Martinovský
Dúlek - školkovné, Nella a Nikol Martinovská, 09-11/2017
213213 Josef Martinovský
18.10.2017 -213,30 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL239, NOVOSIBRINSKA 2227, PRAHA 9, 19016, CZE, dne 16.10.2017, částka 213.30 Kč
2838 Nákup: LIDL239, NOVOSIBRINSKA 2227, PRAHA 9, 19016, CZE, dne 16.10.2017, částka 213.30 Kč
17.10.2017 910,00 CZK Bezhotovostní příjem Matys Ondřej
Adriana Matysová_stravné listopad
20170903 Matys Ondřej
16.10.2017 3 252,09 CZK Bezhotovostní příjem MAKETA RUBACKOVA
RICHARD KUNETKA - OBĚDY A SVAČINY 10-11/17
0558 20170902 MAKETA RUBACKOVA
16.10.2017 2 500,00 CZK Bezhotovostní příjem MILAN KOMAREK
PLATBA SKOLKA DAVID KOMAREK
20160912 MILAN KOMAREK
16.10.2017 6 961,34 CZK Bezhotovostní příjem Lucie Králová
školkovné + obědy listopad 2017 Králová J.
20170901 Lucie Králová
16.10.2017 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Matys Ondřej
Adriana Matysová
20170903 Matys Ondřej
15.10.2017 -20 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
13.10.2017 6 500,00 CZK Bezhotovostní příjem TOMANKOVA KLARA
Matej Zemlicka listopad
20160620 TOMANKOVA KLARA
12.10.2017 12 873,94 CZK Bezhotovostní příjem JAROMIR GLOC
ŠKOLNÉ + OBĚDY GLOCOVI - LISTOPAD
179 JAROMIR GLOC
12.10.2017 -339,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Kaufland V Tresnovce, Kaufland V Tresnovce, Praha 9, 19000, CZE, dne 11.10.2017, částka 339.00 Kč
2838 Nákup: Kaufland V Tresnovce, Kaufland V Tresnovce, Praha 9, 19000, CZE, dne 11.10.2017, částka 339.00 Kč
11.10.2017 -35 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
11.10.2017 605,04 CZK Bezhotovostní příjem MILAN KOMAREK
PLATBA SKOLKA DAVID KOMAREK - OBEDY A SVACINKY ZA ZARI A RIJEN
20160912 MILAN KOMAREK
11.10.2017 2 500,00 CZK Bezhotovostní příjem MILAN KOMAREK
PLATBA SKOLKA DAVID KOMAREK - JEDNA PLATBA NAPRED
20160912 MILAN KOMAREK
10.10.2017 -115,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DROGERIE TOP, ARNOSTA Z PARDUBIC 19, UVALY, 25082, CZE, dne 9.10.2017, částka 115.00 Kč
2838 Nákup: DROGERIE TOP, ARNOSTA Z PARDUBIC 19, UVALY, 25082, CZE, dne 9.10.2017, částka 115.00 Kč
10.10.2017 5 983,19 CZK Bezhotovostní příjem Dvořáková Taťána 0308 20170915 Dvořáková Taťána
09.10.2017 5 700,00 CZK Bezhotovostní příjem Honusková Věra,JUDr.
Honzik M. školkovné
20160922 Honusková Věra,JUDr.
09.10.2017 1 145,33 CZK Bezhotovostní příjem Honusková Věra,JUDr.
Honzik M. obědy
20160922 Honusková Věra,JUDr.
09.10.2017 745,20 CZK Bezhotovostní příjem MARKETA KOMARKOVA
PLATBA DAVID KOMAREK OBEDY
0308 20160912 MARKETA KOMARKOVA
07.10.2017 -279,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DROGERIE TOP, ARNOSTA Z PARDUBIC 19, UVALY, 25082, CZE, dne 6.10.2017, částka 279.00 Kč
2838 Nákup: DROGERIE TOP, ARNOSTA Z PARDUBIC 19, UVALY, 25082, CZE, dne 6.10.2017, částka 279.00 Kč
03.10.2017 -18 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
nájem DÚLEK květen, červen, červenec, září
170203 nájem DÚLEK květen, červen, červenec, září
03.10.2017 13 345,00 CZK Bezhotovostní příjem JAROMIR GLOC
ŠKOLNÉ + OBĚDY GLOCOVI - ŘÍJEN
179 JAROMIR GLOC
02.10.2017 11 118,00 CZK Bezhotovostní příjem Němcová Vendula
Němcovi za listopad
20160907 Němcová Vendula
02.10.2017 5 907,56 CZK Bezhotovostní příjem Dvořáková Petra
rijen - Misa Kubik
20170915 Dvořáková Petra
02.10.2017 7 664,00 CZK Bezhotovostní příjem CESKA POSTA, S.P.
posta 129423 27.09.2017 c 3022MARKETAMAETINOVA
0000 20171001 0 CESKA POSTA, S.P.
26.09.2017 1 552,52 CZK Bezhotovostní příjem Dvořáková Petra 20170915 Dvořáková Petra
25.09.2017 -79,80 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL390, PRAZSKA, NEHVIZDY, 25081, CZE, dne 23.9.2017, částka 79.80 Kč
2838 Nákup: LIDL390, PRAZSKA, NEHVIZDY, 25081, CZE, dne 23.9.2017, částka 79.80 Kč
24.09.2017 -6 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Semináš Agrese je OK - 3,5hod dne 11.9.2017
0308 170100017 Agrese je OK - 3,5hod dne 11.9.2017