Číslo účtu: 2300738014 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 20.01.2018 Stav k: 20.02.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
49 053,27 CZK 154 517,46 CZK 318 109,95 CZK -212 645,76 CZK 105 464,19 CZK 154 517,46 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.02.2018 -1 575,00 CZK Bezhotovostní platba
Srážková daň Finanční úřad Praha leden 2018
1148 26986558 Srážková daň Finanční úřad Praha leden 2018
19.02.2018 -2 125,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPHŠ012018
8038 0558 DPPHŠ012018
19.02.2018 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPVN012018
0000 8013 DPPVN012018
19.02.2018 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPJB012018
0558 8002 DPPJB012018
19.02.2018 -4 963,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců leden 2018
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců leden 2018
19.02.2018 -3 510,00 CZK Bezhotovostní platba
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců leden 2018
0558 2698655800 ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců leden 2018
19.02.2018 -1 877,00 CZK Bezhotovostní platba
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců leden 2018
0558 2698655800 OZP Zdr. pojištění zaměstnanců leden 2018
19.02.2018 -24 150,00 CZK Bezhotovostní platba
PSSZ Praha 9 leden 2018
7618 1196128266 PSSZ Praha 9 leden 2018
19.02.2018 -16 570,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMK012018
7009 HPPMK012018
19.02.2018 -16 534,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMŠ012018
HPPMŠ012018
19.02.2018 -19 975,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPKD012018
0558 7002 HPPKD012018
19.02.2018 -18 641,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPHK012018
0558 7001 HPPHK012018
19.02.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LOPATA OLDRICH 0008 151076 LOPATA OLDRICH
16.02.2018 400,00 CZK Bezhotovostní příjem GASTRO CLASSIC, SPOL 3558 44848447 0 GASTRO CLASSIC, SPOL
16.02.2018 910,00 CZK Bezhotovostní příjem NÁRODNÍ CL S.R.O. 3558 5434785 0 NÁRODNÍ CL S.R.O.
16.02.2018 250 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PKS okna a.s.
1183080100
0308 202018 PKS okna a.s.
15.02.2018 5 088,00 CZK Bezhotovostní příjem Leona Klimešová
BARCLAYS-KUN AMALKA A JULINKA
0000 900 Leona Klimešová
12.02.2018 -1 215,05 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL212, LANOVSKA 1545, VRCHLABI, 54301, CZE, dne 10.2.2018, částka 1215.05 CZK
9242 Nákup: LIDL212, LANOVSKA 1545, VRCHLABI, 54301, CZE, dne 10.2.2018, částka 1215.05 CZK
10.02.2018 160,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Příbramská, Lucie
pribramska dar zajicek
806217 pribramska dar zajicek
10.02.2018 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Pospíšilová, Milena
Black
600 Black
08.02.2018 -1 170,00 CZK Bezhotovostní platba
pojištění dobrovolníků dodatek ke smlouvě za období 10.1. - 31.12.2018
3559 0516155018 pojištění dobrovolníků dodatek ke smlouvě za období 10.1. - 31.12.2018
08.02.2018 -30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
převod účelového daru na Ježíška od EY
převod účelového daru na Ježíška od EY
08.02.2018 -3 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: RB EDEN, RB EDEN, Praha, Praha, 10100, CZE, dne 7.2.2018, částka 3000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: RB EDEN, RB EDEN, Praha, Praha, 10100, CZE, dne 7.2.2018, částka 3000.00 CZK
08.02.2018 -469,00 CZK Karetní transakce
Nákup: YVES ROCHER NC EDEN, U SLAVIE 1527, PRAHA 1, 101 00, CZE, dne 7.2.2018, částka 469.00 CZK
9242 Nákup: YVES ROCHER NC EDEN, U SLAVIE 1527, PRAHA 1, 101 00, CZE, dne 7.2.2018, částka 469.00 CZK
08.02.2018 43 600,00 CZK Bezhotovostní příjem ERNST & YOUNG, S.R.O
0533812018/0308/0/11/26705338*1_2018,26705338*2_2018B/O ERNST AND YOUNG
0308 533812018 0 ERNST & YOUNG, S.R.O
08.02.2018 -299,02 CZK Karetní transakce
Nákup: MOL - PRAHA 10 - 679, VRSOVICKA 1/29A, PRAHA 10, 10100, CZE, dne 7.2.2018, částka 299.02 CZK
9242 Nákup: MOL - PRAHA 10 - 679, VRSOVICKA 1/29A, PRAHA 10, 10100, CZE, dne 7.2.2018, částka 299.02 CZK
08.02.2018 -830,70 CZK Karetní transakce
Nákup: BAMBULE, VRSOVICKA 1527/68B, PRAHA 10, 100 00, CZE, dne 7.2.2018, částka 830.70 CZK
9242 Nákup: BAMBULE, VRSOVICKA 1527/68B, PRAHA 10, 100 00, CZE, dne 7.2.2018, částka 830.70 CZK
07.02.2018 167,14 CZK Platba převodem uvnitř banky CASALLIA, s.r.o.
oprava platby k fa 1746500140
0308 1746500140 oprava platby k fa 1746500140
06.02.2018 -499,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CS FLORENC, POD VYTOPNOU 13/10, PRAHA 8, 186 00, CZE, dne 5.2.2018, částka 499.00 CZK
9242 Nákup: CS FLORENC, POD VYTOPNOU 13/10, PRAHA 8, 186 00, CZE, dne 5.2.2018, částka 499.00 CZK
05.02.2018 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEZAL FRANTISEK
Dolezalovi
0558 302 DOLEZAL FRANTISEK
31.01.2018 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8314 poplatek za pojištění
31.01.2018 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9242 poplatek za pojištění
31.01.2018 -4 777,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců 12/2017
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců 12/2017
31.01.2018 -3 375,00 CZK Bezhotovostní platba
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců 12/2017
0558 2698655800 ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců 12/2017
31.01.2018 -2 088,00 CZK Bezhotovostní platba
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců 12/2017
0558 2698655800 OZP Zdr. pojištění zaměstnanců 12/2017
31.01.2018 -1 650,00 CZK Bezhotovostní platba
Srážková daň Finanční úřad Praha 12/2017
1148 26986558 Srážková daň Finanční úřad Praha 12/2017
31.01.2018 -261,18 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Karlovo nam., Billa Karlovo nam., Praha - Karlo, 11000, CZE, dne 30.1.2018, částka 261.18 CZK
9242 Nákup: Billa Karlovo nam., Billa Karlovo nam., Praha - Karlo, 11000, CZE, dne 30.1.2018, částka 261.18 CZK
30.01.2018 -512,00 CZK Karetní transakce
Nákup: COUNTRY LIFE - prodej, ul.Sokolovska 93/27, Praha 8, 186 00, CZE, dne 29.1.2018, částka 512.00 CZK
9242 Nákup: COUNTRY LIFE - prodej, ul.Sokolovska 93/27, Praha 8, 186 00, CZE, dne 29.1.2018, částka 512.00 CZK
30.01.2018 3 700,00 CZK Bezhotovostní příjem EKO-NATUR,S.R.O.
DAR PRO ZAJÍČEK NA KONI O.P.S EKO-NATUR
0000 0 0 EKO-NATUR,S.R.O.
29.01.2018 10 577,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
vrácení zbytku zálohy ze dně 18.5. 2017
vrácení zbytku zálohy ze dně 18.5. 2017
26.01.2018 2 183,48 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
proplacení oblečení a bot pro dítě 8132014
proplacení oblečení a bot pro dítě 8132014
26.01.2018 414,33 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
proplacení oblečení a bot pro dítě 8132014
proplacení oblečení a bot pro dítě 8132014
25.01.2018 -23 893,00 CZK Bezhotovostní platba
PSSZ Praha 9 prosinec 2017
7618 1196128266 PSSZ Praha 9 prosinec 2017
25.01.2018 -17 462,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMS122017
HPPMS122017
25.01.2018 -1 093,00 CZK Bezhotovostní platba
Kooperativa zdr. pojištění zam. prosinec 2017
26986558 Kooperativa zdr. pojištění zam. prosinec 2017
22.01.2018 -139,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 19.1.2018, částka 139.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 19.1.2018, částka 139.00 CZK
22.01.2018 -241,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 19.1.2018, částka 241.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 19.1.2018, částka 241.00 CZK
22.01.2018 -414,33 CZK Karetní transakce
Nákup: CCC GERMANY GMBH, Trompeterstr. 5, DRESDEN, 01069, DEU, dne 20.1.2018, částka 15.95 EUR
9242 Nákup: CCC GERMANY GMBH, Trompeterstr. 5, DRESDEN, 01069, DEU, dne 20.1.2018, částka 15.95 EUR
22.01.2018 -2 183,48 CZK Karetní transakce
Nákup: PRIMARK DRESDEN, CENTRUM GALERIE DRES, DRESDEN, 01069, DEU, dne 20.1.2018, částka 84.00 EUR
9242 Nákup: PRIMARK DRESDEN, CENTRUM GALERIE DRES, DRESDEN, 01069, DEU, dne 20.1.2018, částka 84.00 EUR
20.01.2018 -334,00 CZK Karetní transakce
Nákup: LEKARNA V PODSKALI, PODSKALSKA 1909/20, PRAHA, 12800, CZE, dne 19.1.2018, částka 334.00 CZK
9242 Nákup: LEKARNA V PODSKALI, PODSKALSKA 1909/20, PRAHA, 12800, CZE, dne 19.1.2018, částka 334.00 CZK