Číslo účtu: 2300738014 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 23.08.2017 Stav k: 23.09.2017 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
716 113,25 CZK 463 803,74 CZK 169 153,00 CZK -421 462,51 CZK -252 309,51 CZK 463 803,74 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
20.09.2017 -14 501,00 CZK Bezhotovostní platba
Právní služby, poradenství, konzultace dle rozpisu
2016019 Právní služby, poradenství, konzultace dle rozpisu
20.09.2017 -8 604,84 CZK Karetní transakce
Nákup: PRIMARK VIENNA SCS, VIENNA, AU, dne 16.9.2017, částka 322.00 EUR
9242 Nákup: PRIMARK
20.09.2017 -2 685,67 CZK Karetní transakce
Nákup: PRIMARK VIENNA SCS, VIENNA, AU, dne 16.9.2017, částka 100.50 EUR
9242 Nákup: PRIMARK
19.09.2017 -3 650,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PRODEJNI MISTO KARLOVO, VESTIBUL B B, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 18.9.2017, částka 3650.00 Kč
9242 Nákup: PRODEJNI MISTO KARLOVO, VESTIBUL B B, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 18.9.2017, částka 3650.00 Kč
19.09.2017 -98 092,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání v rámci projektů
přeposlání v rámci projektů
18.09.2017 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LOPATA OLDRICH 0008 151076 LOPATA OLDRICH
18.09.2017 5 238,00 CZK Bezhotovostní příjem Leona Klimešová
BARCLAYS
0000 900 Leona Klimešová
18.09.2017 16 535,00 CZK Bezhotovostní příjem ZOOT a.s. 0000 3306 ZOOT a.s.
16.09.2017 -7 491,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMS082017
HPPMS082017
16.09.2017 -17 811,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPHK092017
0558 7001 HPPHK092017
16.09.2017 -19 596,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPKD092017
0558 7002 HPPKD092017
16.09.2017 -16 695,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPLM092017
7012 HPPLM092017
16.09.2017 -425,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPMS092017
0000 8003 DPPMS092017
16.09.2017 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPVN092017
0000 8013 DPPVN092017
16.09.2017 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPJB082017
0558 8002 DPPJB082017
15.09.2017 -2 783,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 120170322 školení zaměstnanců
14.09.2017 400,00 CZK Bezhotovostní příjem GASTRO CLASSIC, SPOL 3558 44848447 0 GASTRO CLASSIC, SPOL
14.09.2017 910,00 CZK Bezhotovostní příjem NÁRODNÍ CL S.R.O. 3558 5434785 0 NÁRODNÍ CL S.R.O.
13.09.2017 -10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
záloha spotrebice
záloha spotrebice
10.09.2017 160,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Příbramská, Lucie
pribramska dar zajicek
806217 pribramska dar zajicek
10.09.2017 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Pospíšilová, Milena
Black
600 Black
08.09.2017 100 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BNP Paribas Personal
CHARITA 2017 S170087
0000 3814742 BNP Paribas Personal
07.09.2017 -560,00 CZK Bezhotovostní platba
záloha elektřina Sokolovská 193, Praha 9 Libeň
30181203 záloha elektřina Sokolovská 193, Praha 9 Libeň
06.09.2017 -16 000,00 CZK Bezhotovostní platba
výtvarné práce a ruční výroba s klienty s handicapy, správa výrobků za období 1.7. - 31.8. 2017
62017 výtvarné práce a ruční výroba s klienty s handicapy, správa výrobků za období 1.7. - 31.8. 2017
06.09.2017 -27 500,00 CZK Bezhotovostní platba
zpracování grantových žádostí, administrativa projektů, fundraising za měsíc srpen 2017
0308 20170014 zpracování grantových žádostí, administrativa projektů, fundraising za měsíc srpen 2017
06.09.2017 -1 446,00 CZK Bezhotovostní platba
poštovné a výdaje na ověření listin organizace
0308 poštovné a výdaje na ověření listin organizace
05.09.2017 -10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMS082017záloha II.
HPPMS082017záloha II.
05.09.2017 -426,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, PRAHA 2, CZ, dne 1.9.2017, částka 426.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, PRAHA 2, CZ, dne 1.9.2017, částka 426.00 CZK
05.09.2017 -234,00 CZK Bezhotovostní platba
poštovné
0308 20170002 zpracování grantových žádostí za měsíc leden 2017
05.09.2017 -120,00 CZK Poplatek Poplatek za potvrzení o vedení účtu
05.09.2017 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEZAL FRANTISEK
Dolezalovi
0558 302 DOLEZAL FRANTISEK
02.09.2017 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, CZ, dne 31.8.2017, částka 20000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, CZ, dne 31.8.2017, částka 20000.00 CZK
02.09.2017 -3 142,00 CZK Karetní transakce
Nákup: RUCKL CRYSTAL, NIZBOR, CZ, dne 31.8.2017, částka 3142.00 CZK
9242 Nákup: RUCKL CRYSTAL, NIZBOR, CZ, dne 31.8.2017, částka 3142.00 CZK
01.09.2017 -708,00 CZK Bezhotovostní platba
předplatné literární noviny pro kavárnu 10/2017 až 9/2018
3612500180 113 předplatné literární noviny pro kavárnu 10/2017 až 9/2018
01.09.2017 -2 420,00 CZK Bezhotovostní platba
daňové poradenství k podání daně z příjmů za rok 2016 v prodlouženém termínu
1001018 daňové poradenství k podání daně z příjmů za rok 2016 v prodlouženém termínu
01.09.2017 -21 481,00 CZK Bezhotovostní platba
Nájem kavárna AdAstra, hrazeno z účelového daru EY, září 2017
205400102 Nájem kavárna AdAstra, hrazeno z účelového daru EY, září 2017
01.09.2017 -21 481,00 CZK Bezhotovostní platba
Nájem kavárna AdAstra, hrazeno z účelového daru EY, srpen 2017
205400102 Nájem kavárna AdAstra, hrazeno z účelového daru EY, srpen 2017
31.08.2017 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8314 poplatek za pojištění
31.08.2017 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9242 poplatek za pojištění
31.08.2017 20 000,00 CZK Bezhotovostní příjem METROSTAV A.S.
VSL/149152017 PAY/216102
0000 149152017 0 METROSTAV A.S.
31.08.2017 25 000,00 CZK Bezhotovostní příjem SEVERSKÁ OBCHODNĺ KO 62413350 SEVERSKÁ OBCHODNĺ KO
30.08.2017 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, CZ, dne 28.8.2017, částka 20000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, CZ, dne 28.8.2017, částka 20000.00 CZK
30.08.2017 -18 750,00 CZK Bezhotovostní platba
zpracování grantových žádostí, administrativa fundraisingu, fundraising za měsíc červenec 2017
0308 20170002 zpracování grantových žádostí, administrativa fundraisingu, fundraising za měsíc červenec 2017
30.08.2017 -6 985,00 CZK Bezhotovostní platba
doplatek LIT 2017
17011146 doplatek LIT 2017
30.08.2017 -10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMS082017záloha
HPPMS082017záloha
30.08.2017 -452,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění nedoplatek
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění nedoplatek
30.08.2017 -13 963,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění nedoplatek
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění nedoplatek
23.08.2017 -1 240,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
osobní školení zaměstnance
3702017 osobní školení zaměstnance
23.08.2017 -12 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: KB ATM JABLONOVA 8, PRAHA 10, CZ, dne 21.8.2017, částka 12000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: KB ATM JABLONOVA 8, PRAHA 10, CZ, dne 21.8.2017, částka 12000.00 CZK