Číslo účtu: 2300738014 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 26.04.2017 Stav k: 26.05.2017 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
350 590,08 CZK 11 738,59 CZK 215 308,00 CZK -554 159,49 CZK -338 851,49 CZK 11 738,59 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
26.05.2017 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem EXXONMOBIL BUSSINESS
DAYOFCARINGMAY20 19.05.2017/RFB/228820000875767
2558 EXXONMOBIL BUSSINESS
24.05.2017 -669,00 CZK Bezhotovostní platba
Koncové vyrovnání T-Mobile
9317027316 Koncové vyrovnání T-Mobile
24.05.2017 -1 845,99 CZK Bezhotovostní platba
Platba telefony duben 2017
495747122 Platba telefony duben 2017
23.05.2017 -13 756,00 CZK Bezhotovostní platba
Dekorační látka Furus
17100 Dekorační látka Furus
23.05.2017 -17 611,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPHK042017
0558 7001 HPPHK042017
23.05.2017 -850,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPMS012017
0000 8003 DPPMS012017
23.05.2017 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPJB042017
0558 8002 DPPJB042017
23.05.2017 -14 972,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPLM042017
7012 HPPLM042017
23.05.2017 -11 934,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPZZ042017
0558 7003 HPPZZ042017
23.05.2017 -3 358,00 CZK Bezhotovostní platba
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců
0558 2698655800 ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců
23.05.2017 -3 864,00 CZK Bezhotovostní platba
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců
0558 2698655800 OZP Zdr. pojištění zaměstnanců
23.05.2017 -1 050,00 CZK Bezhotovostní platba
Srážková daň Finanční úřad Praha
1148 26986558 Srážková daň Finanční úřad Praha
23.05.2017 -33 116,00 CZK Bezhotovostní platba
PSSZ Praha 9
7618 1196128266 PSSZ Praha 9
23.05.2017 -6 971,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců duben 2017
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců duben 2017
23.05.2017 -3 791,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DECATHLON PRAHA ZLICIN, PRAHA, dne 20.5.2017, částka 3791.00 CZK
9242 Nákup: DECATHLON PRAHA ZLICIN, PRAHA, dne 20.5.2017, částka 3791.00 CZK
21.05.2017 -24 600,00 CZK Bezhotovostní platba
platba terapie jízdou na koni duben 2017
platba terapie jízdou na koni duben 2017
19.05.2017 -400,05 CZK Karetní transakce
Nákup: MOL - PRAHA 5 - 689, PRAHA 5, dne 17.5.2017, částka 400.05 CZK
9242 Nákup: MOL - PRAHA 5 - 689, PRAHA 5, dne 17.5.2017, částka 400.05 CZK
19.05.2017 14 000,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
19.05.2017 35 000,00 CZK Bezhotovostní příjem S&T CZ S.R.O. 44846029 S&T CZ S.R.O.
18.05.2017 -15 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
záloha na vybavení zahrádky (HMP)
záloha na vybavení zahrádky (HMP)
18.05.2017 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LOPATA OLDRICH 0008 151076 LOPATA OLDRICH
17.05.2017 -3 025,00 CZK Bezhotovostní platba
Záloha - služby ve vnitrostátní dopravě v měsíci květen, zálohová faktura číslo: 052717z
052717 0308 Záloha - služby ve vnitrostátní dopravě v měsíci květen, zálohová faktura číslo: 052717z
16.05.2017 -26 033,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMS042017
HPPMS042017
16.05.2017 -942,29 CZK Bezhotovostní platba
mobilní internet 20.3. - 19.4. 2017
mobilní internet 20.3. - 19.4. 2017
16.05.2017 -4 900,00 CZK Bezhotovostní platba
kulturní akce
0308 51700100 kulturní akce
16.05.2017 -16 000,00 CZK Bezhotovostní platba
výtvarné práce a ruční výroba s klienty s handicapy, správa výrobků za duben 2017
32017 výtvarné práce a ruční výroba s klienty s handicapy, správa výrobků za duben 2017
16.05.2017 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ČERMÁK A HRACHOVEC A 0000 26212005 0 ČERMÁK A HRACHOVEC A
15.05.2017 -21 481,00 CZK Bezhotovostní platba
Nájem kavárna AdAstra, hrazeno z účelového daru EY
205400102 Nájem kavárna AdAstra, hrazeno z účelového daru EY
15.05.2017 -1 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Kurz Fundraisingu LB
20170021 Kurz Fundraisingu LB
15.05.2017 -25 000,00 CZK Bezhotovostní platba
zpracování grantových žádostí za měsíc, administrace, konzultace: duben 2017
0308 20170006 zpracování grantových žádostí za měsíc, administrace, konzultace: duben 2017
15.05.2017 5 238,00 CZK Bezhotovostní příjem Leona Klimešová 0000 900 Leona Klimešová
13.05.2017 -267,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, PRAHA 2, CZ, dne 10.5.2017, částka 267.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, PRAHA 2, CZ, dne 10.5.2017, částka 267.00 CZK
13.05.2017 -209,00 CZK Karetní transakce
Nákup: LEKARNA V PODSKALI, PRAHA, dne 10.5.2017, částka 209.00 CZK
9242 Nákup: LEKARNA V PODSKALI, PRAHA, dne 10.5.2017, částka 209.00 CZK
11.05.2017 -678,86 CZK Karetní transakce
Nákup: MOL - PRAHA 10 - 679, PRAHA 10, dne 7.5.2017, částka 678.86 CZK
9242 Nákup: MOL - PRAHA 10 - 679, PRAHA 10, dne 7.5.2017, částka 678.86 CZK
11.05.2017 -1 199,30 CZK Karetní transakce
Nákup: CEWE COLOR, A.S., PRAHA, dne 5.5.2017, částka 1199.30 CZK
9242 Nákup: CEWE COLOR, A.S., PRAHA, dne 5.5.2017, částka 1199.30 CZK
11.05.2017 140 000,00 CZK Bezhotovostní příjem CERVINKA JAN ING. CERVINKA JAN ING.
10.05.2017 -10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání na úhradu zálohy za nájem zahrádky, hrazeno z dotace HMP
přeposlání na úhradu zálohy za nájem zahrádky, hrazeno z dotace HMP
10.05.2017 160,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Příbramská, Lucie
pribramska dar zajicek
806217 pribramska dar zajicek
10.05.2017 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Pospíšilová, Milena
Black
600 Black
09.05.2017 -15 519,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců opravná platba - březen 2017
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců opravná platba - březen 2017
07.05.2017 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAM., PRAHA 1, CZ, dne 4.5.2017, částka 20000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAM., PRAHA 1, CZ, dne 4.5.2017, částka 20000.00 CZK
05.05.2017 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEZAL FRANTISEK
Dolezalovi
0558 302 DOLEZAL FRANTISEK
02.05.2017 -10 648,00 CZK Bezhotovostní platba
účetní služby a personalistika
2017126 účetní služby a personalistika
30.04.2017 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8314 poplatek za pojištění
30.04.2017 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9242 poplatek za pojištění
29.04.2017 -4 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAM., PRAHA 1, CZ, dne 26.4.2017, částka 4000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAM., PRAHA 1, CZ, dne 26.4.2017, částka 4000.00 CZK
27.04.2017 -1 990,00 CZK Bezhotovostní platba
Kooperativa zdr. pojištění zam.
26986558 Kooperativa zdr. pojištění zam.
27.04.2017 -155 519,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců
27.04.2017 -5 509,00 CZK Bezhotovostní platba
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců
0558 2698655800 ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců
27.04.2017 -3 997,00 CZK Bezhotovostní platba
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců
0558 2698655800 OZP Zdr. pojištění zaměstnanců
27.04.2017 -7 564,00 CZK Bezhotovostní platba
Srážková daň Finanční úřad Praha
1148 26986558 Srážková daň Finanční úřad Praha
27.04.2017 -58 390,00 CZK Bezhotovostní platba
PSSZ Praha 9
7618 1196128266 PSSZ Praha 9
26.04.2017 -580,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, PRAHA 2, CZ, dne 24.4.2017, částka 580.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, PRAHA 2, CZ, dne 24.4.2017, částka 580.00 CZK