Číslo účtu: 2300193608 / 2010
Majitel účtu: Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.
Název účtu: Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.

Stav k: 19.01.2018 Stav k: 19.02.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
293 172,94 CZK 250 713,87 CZK 72 526,00 CZK -114 985,07 CZK -42 459,07 CZK 250 713,87 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.02.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Lucie Špinarová
Matěj Špinar jidlo 3/18
0000 20140512 Lucie Špinarová
19.02.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Lucie Špinarová
Matěj Špinar školka 3/18
0000 20140512 Lucie Špinarová
19.02.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Mladen Petrov Mladen 0002 Mladen Petrov Mladen
19.02.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Mladen Petrov Mladen 1 Mladen Petrov Mladen
19.02.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem ROJÍKOVÁ MIROSLAVA
MATĚJ ZEMEK BŘEZEN
0000 0 0 ROJÍKOVÁ MIROSLAVA
19.02.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem ROJÍKOVÁ MIROSLAVA
MATĚJ ZEMEK BŘEZEN
0000 0 0 ROJÍKOVÁ MIROSLAVA
16.02.2018 1 656,00 CZK Bezhotovostní příjem HEROLD ŘEZNICKÉ POTŘ 0308 101917128 0 HEROLD ŘEZNICKÉ POTŘ
15.02.2018 -2 660,00 CZK Bezhotovostní platba 1820252 domeček pro děti - hrazeno z daru
15.02.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Šmíd Martin,JUDr.
školkovné + strava Matěj Šmíd
1507070312 Šmíd Martin,JUDr.
15.02.2018 2 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiřičková Miluše
školka + stravné Šimon Sláma
Jiřičková Miluše
13.02.2018 -5 507,00 CZK Bezhotovostní platba 20170095 DS faktura Mošty a sušené ovoce
12.02.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Ilchenko Inna 0000 0 1 Ilchenko Inna
08.02.2018 -1 682,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0022768866 platba zdravotní pojištění Oborová
08.02.2018 -3 294,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2276886600 platba zdravotní pojištění Průmyslová pojišťovna
08.02.2018 -2 482,00 CZK Bezhotovostní platba 2276886600 zdravotní pojištění VZP
08.02.2018 -2 592,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2276886600 platba zdravotní pojištění Škoda
08.02.2018 -1 329,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2276886600 platba zdravotní pojištění Ministerstva Vnitra
08.02.2018 -25 240,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 6652017044 platba sociální pojištění zaměstnanci sluníčko
08.02.2018 -2 832,00 CZK Bezhotovostní platba 8858293422 DS-Srážka ze mzdy Nováková - Chvojková
08.02.2018 -19 850,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2411301002 úhrady za užívání nebytových prostor palackého 2411
08.02.2018 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 4815141400 záloha za elektřinu čez
08.02.2018 -4 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 22768866 záloha na daň zaměstnanci Sluníčka
08.02.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Martina Čefelínová
Filip Čefelín školné březen
1 Martina Čefelínová
08.02.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Martina Čefelínová
Stravné Filip Čefelín březen
2 Martina Čefelínová
07.02.2018 -10 651,00 CZK Bezhotovostní platba mzda Lucie Dmejchalová
07.02.2018 -8 801,00 CZK Bezhotovostní platba DS mzda Yvona Žáková
06.02.2018 -672,80 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 5.2.2018, částka 672.80 CZK
9150 Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 5.2.2018, částka 672.80 CZK
05.02.2018 -9 586,00 CZK Bezhotovostní platba DS mzda Kristýna Bohuňková
01.02.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Filip Čefelín
Filip Čefelín platba stravného
2 Filip Čefelín
31.01.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Filip Čefelín
Filip Čefelín platba školného
1 Filip Čefelín
31.01.2018 -1 053,00 CZK Bezhotovostní platba 1806600623 Marius Pedersen - popelnice
31.01.2018 -151,00 CZK Bezhotovostní platba 1806600624 Marius Pedersen - popelnice
31.01.2018 -121,00 CZK Bezhotovostní platba 1806600625 Marius Pedersen - popelnice
31.01.2018 -1 270,50 CZK Bezhotovostní platba
Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.
180100170 DS- čip pro system Auksys
30.01.2018 -868,17 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 29.1.2018, částka 868.17 CZK
9150 Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 29.1.2018, částka 868.17 CZK
29.01.2018 1 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Holubová, Mária
stravne. Emma Holubova , Kostenice 35 , 09/17
002 stravne. Emma Holubova , Kostenice 35 , 09/17
29.01.2018 1 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Holubová, Mária
skolne. Emma Holubova , Kostenice 35 , 09/17
001 skolne. Emma Holubova , Kostenice 35 , 09/17
26.01.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Ilchenko Inna
Valentynka
0000 0 2 Ilchenko Inna
26.01.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Ilchenko Inna
Valentynka
0000 0 1 Ilchenko Inna
25.01.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Eva Macnerová
Eliška Macnerová 10/2017
0000 1 Eva Macnerová
25.01.2018 12 700,00 CZK Bezhotovostní příjem ÚP ČR Pardubice
PAA JZ 47 2017 GPIDUP44X00VOOO11GPORCK
6418 1117004717 0 ÚP ČR Pardubice
25.01.2018 13 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ÚP ČR Pardubice
PAA JZ 109 2017 GPIDUP44X00VOOO13GPORCK
6418 1217010917 0 ÚP ČR Pardubice
25.01.2018 13 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ÚP ČR Pardubice
PAA JZ 48 2017 GPIDUP44X00VOOO12GPORCK
6418 1217004817 0 ÚP ČR Pardubice
25.01.2018 3 270,00 CZK Bezhotovostní příjem ÚP ČR Pardubice
PAA JZ 47 2017 GPIDUP44X00VOOO14GPORCK
6418 1217004717 0 ÚP ČR Pardubice
23.01.2018 -513,60 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 22.1.2018, částka 513.60 CZK
9150 Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 22.1.2018, částka 513.60 CZK
22.01.2018 -1 209,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 22768866 zákonné pojištění zaměstnanců za IV. čtvrtletí 2017
22.01.2018 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Sluníčko - Centrum pro rodinu (dříve Herna Sluníčko Pardubice), Pardubice, ČP, 2018
0558 22768866 53002 Sluníčko - Centrum pro rodinu, Pardubice, členský příspěvek Síťě MC,2018
22.01.2018 -4 000,00 CZK Bezhotovostní platba 04004 platba kurz Metodika pohybových her s dětmi do 3 let
22.01.2018 -1 600,00 CZK Bezhotovostní platba 04005 platba kurz Metodika pohybových her s dětmi do 3 let
22.01.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Lucie Špinarová
Matěj Špinar jidlo 2/18
0000 20140512 Lucie Špinarová
22.01.2018 110,00 CZK Bezhotovostní příjem Mladen Petrov Mladen
Petra Mezenska Unor
2 Mladen Petrov Mladen
22.01.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Mladen Petrov Mladen
Petra Mezenska Unor
1 Mladen Petrov Mladen
22.01.2018 990,00 CZK Bezhotovostní příjem Mladen Petrov Mladen
Petra Mezenska unor doplatek
2 Mladen Petrov Mladen
22.01.2018 1 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Píšová, Renata
Patricie P. Pantůčková - stravné únor
002 Patricie P. Pantůčková - stravné únor
22.01.2018 1 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Píšová, Renata
Patricie P. Pantůčková - únor
001 Patricie P. Pantůčková - únor
19.01.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Lucie Špinarová
školkovné 02/18 MatejSpinar
0000 20140512 Lucie Špinarová