Morgan Stanley reportovala výsledky za 1Q, výnosy z obchodování s akciemi oznámila nad očekávání
Americká banka Morgan Stanley zveřejnila výsledky hospodaření za první kvartál fiskálního roku 2025. Společnost dokázala výrazně překonat očekávání trhu v rámci výnosů z obchodování akcií a tradingu v hodnotě 4,13 mld. USD při očekávání 3,42 mld. USD. Očekávání analytiků také překonala 17,4% návratnost vlastního kapitálu při odhadech 15 %.
| Výsledky společnosti Morgan Stanley (MS) za 1Q 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 1Q 2025 | Konsensus 1Q 2025 | 1Q 2024 | |
| Očištěné výnosy (mld. USD) | 17,74 | 16,56 | 15,14 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 4,32 | -- | 3,41 |
| Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 2,60 | -- | 2,02 |
Výsledky za 1Q
Očištěné výnosy meziročně vzrostly o 17 %.
Neúrokové výnosy dosáhly meziročního růstu o 13 % na 15,39 mld. USD. Z nichž největší část tvoří výnosy ze správy aktiv, jež dosáhly v tomto kvartálu 5,96 mld. USD. Čisté úrokové výnosy dosáhly 2,55 mld. USD a meziročně vzrostly o 31 %.
Výnosy z obchodování dluhopisů, měn, komodit (FICC) a tradingu činily 2,6 mld. USD v souladu s očekáváním. Výnosy z obchodování s akciemi a z tradingu meziročně vzrostly o 45 % a dosáhly 4,13 mld. USD. Trh očekával 3,42 mld. USD.
Celková depozita byla ve výši 381,56 mld. USD s očekáváním 379,87 mld. USD.
Kapitálová přiměřenost CET1 dosáhla v tomto kvartálu 15,3 % s očekáváním 15,9 %.
Návratnost vlastního kapitálu (ROE) činila 17,4 %, predikovalo se 15 %. Ve 4Q 2024 dosáhla 14,5 %.
Vyjádření CEO
„Firma dosáhla velmi silného čtvrtletí s rekordními očištěnými výnosy ve výši 17,7 mld. USD, ziskem na akcii ve výši 2,60 USD a návratností vlastního kapitálu (ROTCE) na úrovni 23,0 %. Silný výkon divize Institutional Securities vedlo naše oddělení Markets, přičemž akciové obchody vykázaly rekordní výnosy 4,1 mld. USD. Celková aktiva klientů v oblasti Wealth a Investment Managementu dosáhla 7,7 bil. USD, přičemž čistý příliv nových aktiv činil 94 mld. USD. Tyto výsledky dokazují konzistentní realizaci naší jasné strategie pro udržitelný růst napříč globálním působením,“ uvedl generální ředitel Ted Pick.
Zpětný odkup akcií a výplata dividendy
Společnost v 1Q odkoupila celkem 8,0 mil. akcií za průměrnou cenu 125,88 USD. Celkový objem činil 1 mld. USD.
Vývoj akcie Morgan Stanley
| Morgan Stanley (MS) -0,8 % na 105,74 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 170,0 | P/E | 12,4 |
| Vývoj za letošní rok (%) | -15,9 | Očekávané P/E | 12,6 |
| 52týdenní minimum (USD) | 85,0 | Prům. cílová cena (USD) | 130,4 |
| 52týdenní maximum (USD) | 142,0 | Dividendový výnos (%) | 3,4 |
Zdroj: Morgan Stanley, Bloomberg
Petr Veselý
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Související odkazy
- Americké akcie v úvodu obchodování rostou, reportovaly BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley a další
- Morgan Stanley reportovala výsledky za 4Q, výnosy z obchodování s akciemi překonaly odhady
- Americké akcie mírně oslabují, výsledky zveřejnily TSMC, UnitedHealth nebo Bank of America
- Amerika otevírá růstově, po výsledcích posilují bankovní domy
- Fed včera zveřejnil výsledky každoročního zátěžového testu velkých amerických bank
Nejnovější:
- Zámořské akcie nakonec s mírnými zisky
- Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 1Q 2025
- Dění na amerických trzích: Růst tažený nadějemi z obchodních jednání
- Frankfurtská burza dnes potřetí v řadě oslabila
- Čtvrtletní rebalance indexu PX a PX-START k 23. červnu 2025
- Nové 5leté dluhopisy CSG 5,75/30 se dnes poprvé obchodovaly na pražské burze
- Pražská burza podruhé tento týden mírně poklesla
- Americké indexy v úvodu posilují, akcie J. M. Smucker zaznamenávají výrazný pokles po výsledcích
- Americké futures kontrakty se obchodují v zeleném
- Dividenda ČEZ v roce 2025 a dalších letech (+komentář analytika)
