Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

15.1.2025 11:41

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za prosinec 2024.

Globální indexy v prosinci částečně zkorigovaly svůj silný roční růst. Impulzem pro pokles akcií bylo zasedání Fedu, který výrazně zmírnil výhled pro další snižování sazeb. Pražská burza byla relativní výjimkou a své silné letošní zisky v závěru roku ještě rozšířila. Index PX posílil o 4,64 %. Hlavní část růstu šla na vrub akciím Erste Group (+15 %).

Hodnota majetku ve fondu v průběhu prosince vzrostla a kurz posílil o 3,30 %. Jednalo se o nejsilnější růst v uplynulém roce a kurz opět posunul svá historická maxima. Majetek pod správou se jíž posunul nad 570 mil. Kč. 

Za celý rok 2024 si pražská burza připsala velmi silné zhodnocení, když index PX posílil o více jak 24 % a souhrnně tuzemské tituly zaznamenaly dividendový výnos přes 8 %. Celoroční zhodnocení fondu dosáhlo 19,41 % a růst navázal na silné zhodnocení z roku 2023, který bylo na úrovni 22 %. Za samotným trhem fond částečně zaostal, což bylo dáno obezřetnějším přístupem u nejdynamičtěji rostoucích bankovních titulů, kde se pozice s výrazným růstem postupně snižovaly. Částečně je to dáno i charakteristikou fondu, když ve svém základě se jedná o smíšený fond a část prostředků je nadále v rámci řízení hotovosti alokována do peněžního trhu. Od svého vzniku v závěru roku 2018 si fond připsal zhodnocení o více jak 77 %, což na roční bázi přineslo investorům zhodnocení o 9,73 %. 

Kompletní měsíční zprávu s dílčím nastíněním záměru pro letošní rok naleznete zde. 

Fio investiční společnost, a.s.