Společnosti Western Digital ve 1Q výrazně rostla cloudová divize, výhled pro 2Q je dle očekávání
Americká společnost Western Digital, která se zabývá výrobou pevných disků a paměťových medií, dnes oznámila své výsledky hospodaření za první kvartál fiskálního roku 2025, který skončil 27. září 2024. Společnosti výrazně rostla cloudová divize a analytiky potěšil segment flash pamětí, kterému se dařilo nad očekávání.
| Výsledky společnosti Western Digital (WDC) za 1Q FY 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 1Q 2025 | Konsensus 1Q 2025 | 1Q 2024 | |
| Tržby (mld. USD) | 4,10 | 4,13 | 2,75 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 0,48 | -- | -0,70 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 1,78 | 1,72 | -1,76 |
Výsledky za 1Q
Tržby meziročně rostly o 49 %.
Vývoj tržeb Western Digital
Tržby z Cloudové divize meziročně vzrostly o 153 % na 2,2 mld. USD.
Očištěná hrubá marže meziročně vzrostla o 34,4 p. b. na 38,5 %. Trh očekával 37,9 %.
Tržby jednotlivých divizí Western Digital, zdroj: Western Digital
Provozní náklady meziročně vzrostly o 16 % na 809 mil. USD při konsensu 829,7 mil. USD.
Zásoby meziročně klesly o 3,2 % na 3,38 mld. USD při očekávání analytiků 3,35 mld. USD.
Volný hotovostní tok dosáhl záporné hodnoty 14 mil. USD. Analytici očekávali pozitivní hodnotu 608 mil. USD.
Vývoj očištěného zisku Western Digital
Výhled pro 2Q
Společnost očekává hospodaření ve 2Q FY2025 následovně:
- Tržby ve výši 4,2 až 4,4 mld. USD. Trh očekával 4,35 mld. USD.
- Očištěný zisk na akcii ve výši 1,75 až 2,05 USD. Očekávalo se 1,95 USD.
- Očištěnou hrubou marži 37 až 39 %. Konsensus byl 38,5 %.
- Provozní náklady ve výši 835 až 855 mil. USD. Trh očekával 843,4 mil. USD.
Analytický komentář
Analytik Harlan Sur z JPMorgan uvedl, že Western Digital reportoval solidní výsledky a výhled reflektuje zvýšený zájem o cloud/AI.
Analytik Krish Sankar z TD Cowen uvedl, že výsledky společnosti byly dle očekávání i přes obavy ze segmentu NAND flash pamětí. Dodal, že Western Digital má hlavní sílu v segmentu pevných disků a segment flash pamětí se drží, a to je to hlavní na čem aktuálně záleží.
Tržby a hrubá marže segmentů flash pamětí a pevných disků, zdroj: Western Digital
Akcie Western Digital
Akcie Western Digital (WDC) v předburzovní fázi roste o 12,3 % na 74,48 USD.
Vývoj akcie Western Digital
| Western Digital Corp (WDC) před výsledky uzavřel na 66,32 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 22,9 | P/E | 22,0 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +26,6 | Očekávané P/E | 8,8 |
| 52týdenní minimum (USD) | 35,6 | Prům. cílová cena (USD) | 87,9 |
| 52týdenní maximum (USD) | 81,6 | Dividendový výnos (%) | -- |
Zdroj: Western Digital, Bloomberg
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Související odkazy
Nejnovější:
- S&P 500 uzavírá s kosmetickým ziskem
- Americké indexy obchodují smíšeně
- Frankfurtská burza zakončila týden růstem
- Společnost Capital One zveřejnila výsledky za 4Q a oznámila akvizici fintechu Brex
- USA: Index předstihových ukazatelů v listopadu poklesl o 0,3 % při očekávání -0,2 %
- Pražská burza klesala, na Free Marketu debutovaly akcie CSG
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan dosáhl v lednu dle konečných dat 56,4 b.
- USA: Index PMI ve výrobě v lednu podle předběžných dat na 51,9 b. při očekávání 52 b.
- Wall Street otevírá páteční seanci smíšeně
- WAG: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu akcií na 130 GBp se stálým doporučením "Equalwt/In-Line"
