Goldman Sachs reportovala výnosy z obchodování nad očekávání, zisk však meziročně poklesl o třetinu
Americká investiční banka Goldman Sachs zveřejnila své hospodářské výsledky za 3Q 2023. V rámci nich reportovala výnosy nad očekávání, dařilo se v kategorii obchodování dluhopisů i akcií. Někteří analytici však poukazovali na nárůst výdajů, meziroční pokles zisku a celkově nižší očekávání trhu.
| Výsledky společnosti Goldman Sachs (ticker GS) za 3Q 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 3Q 2023 | Konsensus 3Q 2023 | 3Q 2022 | |
| Výnosy (mld. USD) | 11,82 | 11,13 | 11,98 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 1,88 | -- | 2,96 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 5,47 | -- | 8,25 |
Výsledky za 3Q
Výnosy banky v uplynulém kvartále meziročně poklesly o 1,3 % na 11,82 mld. USD, což stále překonalo průměrné tržní odhady ve výši 11,13 mld. USD.
Struktura výnosů (Zdroj: Goldman Sachs)
Nejvyšší výnosy plynuly ze segmentu Globální bankovnictví a trhy, které vygenerovaly 8,01 mld. USD a překonaly tak tržní odhady ve výši 7,06 mld. USD. Do této kategorie patří především výnosy z investičního bankovnictví a výnosy z obchodování.
Výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit dosáhly 3,38 mld. USD a překonaly tak průměrné tržní odhady ve výši 2,86 mld. USD. Společnosti se dařilo i v obchodování akcií, které vygenerovaly 2,96 mld. při odhadech 2,68 mld. USD.
Investiční bankovnictví vygenerovalo výnosy 1,56 mld. při odhadech 1,54 mld. USD.
Struktura výnosů segmentu Globální bankovnictví a trhy (Zdroj: Goldman Sachs)
Čisté úrokové výnosy banky dosáhly 1,55 mld. USD a nenaplnily průměrná tržní očekávání ve výši 1,86 mld. USD. Meziročně se jednalo o pokles o 24 %.
Čisté úrokové výnosy (Zdroj: Goldman Sachs)
Společnosti v uplynulém kvartále vzrostly meziročně provozní výdaje o 18 % na 9,05 mld. USD, odhady trhu přitom činily 7,76 mld. USD.
Celkový objem depozit dosáhl 403 mld. USD. Úvěrové portfolio činilo 178 mld. USD při odhadech 179,7 mld. USD.
Analytický pohled
Někteří analytici poukazovali na skutečnost, že Goldman Sachs narostly ve 3Q výdaje z důvodu odpisu investice do úvěrové platformy GreenSky a některých investic do nemovitostí. Dále upozorňovali na skutečnost, že společnosti poklesl meziročně čistý zisk o 33 % a na stagnující výnosy z investičního bankovnictví.
Komentář CEO
„Děláme značný pokrok v uskutečňování našich strategických priorit a věříme, že nám to zajistí mnohem silnější platformu pro rok 2024. Očekávám, že bude pokračovat obnova jak na kapitálových trzích, tak v oblasti našich strategických aktivit,“ uvedl CEO společnosti David Solomon.
Vývoj akcie Goldman Sachs
| Goldman Sachs Group Inc/The (GS) -0.3 % na 313.438 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 107 | P/E | 15 |
| Vývoj za letošní rok (%) | -09 | Očekávané P/E | 13 |
| 52týdenní minimum (USD) | 302 | Prům. cílová cena (USD) | 379 |
| 52týdenní maximum (USD) | 390 | Dividendový výnos (%) | 03 |
Zdroj: Bloomberg, Goldman Sachs
Olga Švepešová Blaťáková, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Goldman Sachs reportoval silné výsledky za 1Q, pomohly rekordní výnosy z obchodování s akciemi
- Americké akcie oslabují, Goldman Sachs snížila cílovou hodnotu pro index S&P 500
- Goldman Sachs reportovala za 4Q, výsledky překonaly analytický konsensus
- Silné výnosy z obchodování akcií ve 3Q pomohly investiční bance Goldman Sachs překonat odhady
- Nervozita na Wall Street, banky v suterénu
Nejnovější:
- S&P 500 pokračuje v růstu
- Americké indexy posilují
- Index DAX uzavřel týden růstem, výsledky reportoval Airbus a BASF
- Airbus reportoval solidní čísla za 1Q a zachoval svůj výhled
- ČEZ: EDF podala žalobu proti rozhodnutí ÚOHS
- Pražskou burzu na konci týdne táhnul ČEZ se ziskem 7,17 %
- USA: Průmyslové objednávky v březnu vzrostly o 4,3 % při očekávání 4,5 %
- Americké indexy v úvodu v zeleném, trh práce zůstává silný
- Exxon Mobil reportoval očištěný zisk na akcii za 1Q v souladu s očekáváním
- Výsledky Eli Lilly za 1Q dle očekávání, společnost snížila výhled očištěného zisku na akcii
