Erste Group reportovala silnější než očekávané výsledky za 4Q, chce začít kupovat vlastní akcie
Erste Group představila výsledky hospodaření za 4Q a celý rok 2022. Růst čistého zisku byl tažen především vyššími meziročními úrokovými výnosy a nižšími náklady na riziko, než se očekávalo. Management oznámil záměr realizovat zpětný odkup akcií. Výsledky hodnotíme pozitivně. V 9:00 bude následovat konferenční hovor s analytiky.
Kanceláře Erste Group Bank v Záhřebu
Výsledky hospodaření Erste Group Bank za 4Q 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
v mil. EUR | 4Q 2022 | Konsensus 4Q 2022 | 4Q 2021 | |
Čisté úrokové výnosy | 1 565 | 1 570 | 1 306 | |
Čisté poplatky a provize | 623 | 618 | 613 | |
Ostatní provozní výnosy | 112 | 89 | 88 | |
Provozní výnosy | 2 300 | 2 277 | 2 007 | |
Provozní náklady | - 1 194 | -1 201 | -1 165 | |
Provozní zisk | 1 106 | 1 076 | 842 | |
Náklady na riziko | - 141 | -179 | -107 | |
Čistý zisk | 518 | 480 | 472 |
Čisté úrokové výnosy byly v souladu s očekáváním 1 565 mil. EUR. Tento 20% meziroční růst byl tažen zvýšenými úrokovými sazbami a silným růstem úvěrového portfolia.
Výnosy z poplatků a provizí podle očekávání zůstaly na úrovni minulého roku, ostatní provozní výnosy naopak vzrostly meziročně o 27 % a tak celkově provozní výnosy dosáhly hodnoty 2 300 mil. EUR, meziroční nárůst o 15 %.
Provozní náklady ve výši 1 194 mil. EUR se díky dobré nákladové disciplíně oproti minulému roku zvýšily pouze nepatrně (+ 2%) a byly dokonce mírně pod očekáváním trhu. Na provozní úrovni tak Erste odreportovala zisk 1 106 mil EUR, meziroční nárůst o 31 %.
Ve 4Q 2022 Erste navýšila rezervy na rizikové úvěry o 141 mil. EUR, a tak na úrovni čistého zisku vykázala hodnotu 518 mil EUR, meziročně + 10 %.
Za celý rok Erste vykázala čistý zisk ve výši 2 165 mil. EUR. Celková bilanční suma se zvýšila meziročně o 5 % na 324 mld. EUR a úvěrově portfolio vzrostlo o 12 % na 202 mld. EUR.
Podle očekávání management navrhuje dividendu ve výši 1,9 EUR na akcii.
Management oznámil plán realizovat zpětný odkup akcií ve výši 300 mil. EUR, což při současné tržní ceně odpovídá 2 % obchodovaných akcií. V 1Q požádá o souhlas regulátorů. Tento záměr indikoval již dříve.
Erste potvrdila celoroční výhled zveřejněný s výsledky za 3Q.
Akcie Erste Group (BAAERBAG) včera uzavřely na pražské burze za cenu 839,20 Kč, na burze RM-SYSTÉM za 842 Kč
Karel Nedvěd, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Pražská burza na úvod čtvrteční seance posiluje o více než 0,5 %
- Erste: Keefe Bruyette & Woods zvyšuje cílovou cenu akcií z 86 EUR na 87 EUR
- Erste: Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu ze 72 EUR na 84 EUR
- Erste: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu akcií ze 77 EUR na 85 EUR se stávajícím doporučením
- Erste Group: Wood & Company zvyšuje cílovou cenu z 57 EUR na 85,1 EUR
Nejnovější:
- Indexům se nakonec vzpamatovat nepovedlo
- Indexy mírně oslabují, závěr týdne v napjatém duchu
- Frankfurtská burza uzavírá páteční seanci poklesem
- Americké indexy oslabují po Trumpově eskalaci obchodní války
- Pražská burza v závěru týdne odepisovala
- Americké futures kontrakty indikují open v červeném
- Německo: Běžný účet platební bilance v květnu dosáhl přebytku 9,6 mld. EUR
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,84 %), měď (-1,58 %) a ropa (+1,13 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,67
- Důležitá změna týkající se zpracování investičních pokynů na americkému trhu dne 18. 7.