Seagate (STX) potvrdil očekávání – zvyšuje ziskový výhled i dividendu
Seagate (STX) potvrdil očekávání – zvyšuje ziskový výhled i dividendu
Hlavní producent pevných disků – Seagate (STX) – titul nadále držený v našem modelovém portfoliu – včera po closu upřesnil finanční výhled pro toto čtvrtletí. V daném období aktuálně očekává profit minimálně 36c/a při tržním konsenzu 33c/a (vloni 7c/a), tržby by měly meziročně vzrůst o 35% na 1,87 mld.$ (oček. 1,86 mld.$). Za lepšími čísly stojí především zvýšená poptávka na poli podnikových serverů, stejně tak v mobilních zařízeních (notebooky a MP3 přehrávače). Nová generace disků s většími kapacitami a rychlejším přenosem současně umožnila za stávajících tržních podmínek nadále zvyšovat hrubou marži, která by měla činit min. 23% (vloni 21,7%).
Současně hlavní akcionář New SAC (vlastní 209,5 mil. akcií - 44,3%) oznámil záměr nadále snižovat pozici ve společnosti přibližně na polovinu formou několika prodejních tranší.
Reportované výsledky hodnotíme velmi pozitivně. Dokládají nejen výrazné meziroční zlepšení podmínek v diskovém sektoru na pozadí rostoucí poptávky v jednotlivých IT sektorech, současně se ale podařilo Seagatu integrovat do spotřebitelského segmentu, což dokládá úspěch v prodeji známého produktu Applu – iPod, s kterým Seagate úzce spolupracuje.
Význam solidních výsledků bude nicméně do určité míry eliminován plány hlavního akcionáře, které mohou vyústit v obavy investorů ze zvýšené nabídky akcií Seagatu na trhu. Případný lokální pokles k 18$ úrovni považujeme za atraktivní pro vstup do dlouhé pozice, očekáváme, že titul v následujících měsících opětovně překoná hranici 20$.
zdroj: Bloomberg
Latest:
- USA uzavírá v zeleném
- Americké indexy připisují zisky
- Moneta: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu na 105 Kč se stálým doporučením na stupni „neutral“
- Index DAX v závěru týdne posiloval
- Společnost 3M spolu s výsledky za 2Q oznámila navýšení ročního výhledu
- USA: Index spotřebitelské University of Michigan za červenec na 66,4 bodech při očekávání 66,5 bodů
- Wall Street po otevření roste, Dexcom odepisuje 40 % po snížení výhledu
- Pražská burza v závěru týdne klesala
- Americké futures indikují kladné zahájení obchodování
- USA: Deflátor výdajů na osobní spotřebu v červnu vzrostl o 2,5 % meziročně v souladu s očekáváním