Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

15.1.2024 16:29

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za prosinec 2023.

V prosinci se na globálních akciových trzích potvrdil obrat sentimentu, když hlavní indexy pokračovaly v rychlém růstu z lokálních minim z konce října. Pražská burza stejně jako v předchozím měsíci předvedla umírněnější výkonnost, což nadále souviselo s poklidnějším vývojem domácího trhu v rámci pozimních globálních výprodejů. Domácí akcie posílily o 1,7 % a index PX zohledňující čisté vyplacené dividendy končil rok na svých historických maximech. Na celoroční bázi domácí index PX posílil o 17,67 %, při zohlednění čistých dividend příslušný index posílil o zhruba 26 %. Z pohledu dividendového výnosu patřil domácí trh s hodnotou nad 8 % nedále k nejlepším trhům na světě.

Mírný růst fondu pokračoval i v závěru roku, když kurz posílil o 1,85 % na hodnotu 1,4831. Fond se dostal na nová maxima jak z pohledu spravovaného objemu, tak dosahovanou výkonností. Z pohledu celoroční výkonnosti dosáhl fond zhodnocení 22,08 %. Od svého založení před pěti lety hodnota podílového listu vzrostla o téměř 50 %, což představuje zhodnocení o 8 % p.a.

Kompletní měsíční zprávu naleznete zde.

Fio investiční společnost, a.s.