Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

16.7.2021 14:51

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za červen 2021.

Domácí trh po silném květnovém růstu konsolidoval a pohyboval se v relativně úzkém pásmu. Index PX oslabil o 0,85 %, při zohlednění čistých dividend index PXN ztratil 0,57 %. Z pohledu celkové letošní výkonností má za sebou domácí trh velmi povedenou první polovinu roku. Index PX posílil o více jak 12 %, zhodnocení pro investory vylepšovaly i dividendy, které posunuly celkový výnos ještě mírně na vyšší úrovně. Nejvyšší zhodnocení u akcií z hlavního trhu si doposud připsaly akcie České zbrojovky, které posílily o 45 %. Společnost se dohodla za velmi příznivých podmínek na akvizici americké firmy Colt, což bude výrazně podporovat budoucí hospodaření. Investoři do akcií ČEZ v letošním roce prozatím připisují výnos na úrovni 24 %. Kurz akcií byl podporován výrazným růstem cen emisních povolenek a samotných cen elektrické energie.

Po silném květnovém růstu si NAV fondu s konsolidací trhu a posunem indexu PX do strany připsalo nevýrazný pohyb.  Ztráta o 0,27 % byla mírnější než u sledovaných indexů, což nadále indikuje dobrou strukturu portfolia. Zainvestovanost se výrazněji nezměnila, když zůstala v blízkosti 86 % a nové prostředky do fondu byly v podstatě kompletně zainvestovány. Zhodnocení od začátku letošního roku dosahuje téměř 13 % a v průběhu června se fond dostal na své maximální hodnoty. Fond v úvodu roku těžil z vysokého zastoupení v akciích ČEZu. Postupné posilování zastoupení pozice v akciích Česká zbrojovka se rovněž ukázalo jako správný krok, když tento titul si na domácím trhu připsal nejvýraznější zhodnocení ze všech emisí z hlavního trhu.

Kompletní měsíční zprávu neleznete zde.

Fio investiční společnost, a.s.