Modelové portfolio PortFio
Modelové portfolio PortFio je investiční portfolio, které spravují profesionální makléři Fio banky.
Parametry PortFio
Vstupní kapitál: 1.000.000 Kč
Datum spuštění: 1.1.2003
Cílem vytvoření modelového portfolia PortFio je ukázat investorům zásady vhodně diverzifikovaného investičního portfolia. Správa portfolia se řídí primárně pasivním následováním platných investičních doporučení, které jsou zveřejňovány ve StockListu. Veškeré obchody jsou pak realizovány prostřednictvím online aplikace e-Broker.
Veškeré obchody v modelovém portfoliu PortFio jsou zatíženy stejnými poplatky jako v případě ostatních klientů.
Ke každému zrealizovanému obchodu je vydaná samostatná zpráva, kterou naleznete v sekci Zpravodajství či níže na této stránce. Podrobné informace o struktuře portfolia a vývoji jednotlivých otevřených nebo již dříve uzavřených pozic naleznete v aplikaci e-Broker. V tabulce níže není uvedena výše nezainvestované hotovosti, kterou naleznete v aplikaci e-Broker.
Tabulka akcií zařazených do portfolia
| Název | Kurz | Množství | Váha v % | Majetek |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ, A.S. | 476,50 | 1 345 | 36,39 % | 640 893 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 628,00 | 600 | 21,40 % | 376 800 |
| KOFOLA ČS | 224,00 | 920 | 11,70 % | 206 080 |
| KOMERČNÍ BANKA | 585,00 | 235 | 7,81 % | 137 475 |
| MONETA MONEY BANK | 68,60 | 4 700 | 18,31 % | 322 420 |
| PFNONWOVENS | 774,00 | 100 | 4,40 % | 77 400 |
| majetek v akciích (bez hotovosti) | 1 761 068 |
Poslední komentáře k zařazeným titulům
-
ČEZ, A.S.
21.1.2020
Akciím energetické společnosti ČEZ se v uplynulém roce nedařilo, oslabily o 4,8 % na hladinu 509,50 Kč a patřily mezi nejslabší tituly na tuzemském kapitálovém trhu. Po dvou předchozích růstech z let 2017 a 2018 tak přichází meziroční pokles. Akcie ČEZu výrazně zaostaly za výkonností pražské burzy, která v roce 2019 posílila o slušných 13,1 %. Celkovou bilanci alespoň částečně vylepšuje cca 4,7% dividendový výnos, po jehož přičtení tento energetický titul zaznamenal za loňský rok stagnaci. Kompletní komentář: https://www.fio.cz/zpravodajstvi/odborne-clanky/234122-zaostreno-na-cez-shrnuti-roku-2019-a-vyhled-na-rok-2020
-
PFNONWOVENS
29.10.2019
V průběhu záři bylo aktualizováno doporučení pro akcie společnosti PFNonwovens. Po výrazném poklesu, který akcie postihl v uplynulém roce, je titul vůči naší cílové ceně 834 Kč podhodnocený. S diskontem se titul obchoduje i v porovnání s veřejně obchodovanými konkurenčními společnostmi. Při investičním rozhodování je nutné vzít v potaz nízkou likviditu akcií na trhu a vliv akcionářské struktury. Při zohlednění těchto faktorů nám titul nadále přijde atraktivní a na ceně 710 Kč navyšuje stávající pozici v PortFio o 50 ks. Celková pozice v objemu 100 ks akcií je však nadále nejmenší ve struktuře drženého portfolia.
-
ČEZ, A.S.
29.10.2019
Na konci minulého týdne došlo ze strany Fio banky ke zvýšení cílové ceny pro akcie ČEZ na 748 Kč a potvrzení nákupního doporučení. V kontextu nové analýzy navyšujeme pozici v titulu o 120 ks na celkových 1300 ks. V rámci modelového portfolia PortFio je ČEZ s potenciálem přes 40 % jedním z nejatraktivnějších titulů a snažíme se v něm udržovat nadále nejvyšší zastoupení. Pod vlivem příznivého vývoje tržních cen elektřiny předpokládáme nadále rostoucí trend hospodaření. Zlepšení ziskovosti se pozitivně odrazí podle našeho názoru i na výplatě dividendy, která má potenciál se ve střednědobém horizontu vrátit k hranici 50 Kč.
-
MONETA MONEY BANK
9.9.2019
V průběhu minulého týdne došlo ze strany Fio banky ke zvýšení doporučení pro akcie Moneta Money Bank na „koupit“ z původního „akumulovat“. Cílová cena byla navýšena na 91 Kč z původních 88 Kč. V kontextu této změny navyšujeme pozici v modelovém portfoliu PortFio o dalších 700 ks. Na trhu byly akcie nakoupeny za cenu 75,45 Kč. Celková pozice aktuálně dosahuje 4700 ks a při zohlednění vyplacených dividend dosahuje zhodnocení úrovně 12 %. Ke zvýšení naší cílové ceny jsme přistoupili v návaznosti na vyšší očekávanou ziskovost banky na horizontu naší střednědobé projekce (2019-22). V porovnání s poslední publikovanou analýzou jsme zvýšili naše odhady čistého zisku Monety v letech 2019-22 o 5 - 9 % zejména vlivem vyšších odhadů čistého úrokového výnosu. Ten je podpořen nadprůměrnou úvěrovou aktivitou banky i stabilizující se čistou úrokovou marží. Kompletní analýza je k dispozici zde: https://www.fio.cz/zpravodajstvi/analyzy/228207-moneta-zvysujeme-nasi-cilovou-cenu-i-investicni-doporuceni
