Číslo účtu: 2300948468 / 2010
Majitel účtu: Portus Praha z.ú.
Název účtu: Portus Praha z.ú.

Stav k: 18.10.2017 Stav k: 18.11.2017 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
578 329,90 CZK 347 923,90 CZK 69 594,00 CZK -300 000,00 CZK -230 406,00 CZK 347 923,90 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
16.11.2017 147,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
114002335 9823473 PAYSEC
14.11.2017 17,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113979989 9823473 PAYSEC
07.11.2017 704,00 CZK Bezhotovostní příjem FORUM DARCU
DMS CIHLAFORUM DARCUZARIPORTUS PRAHA Z.U.
0308 274092017 FORUM DARCU
03.11.2017 7,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113884929 9823473 PAYSEC
01.11.2017 147,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113867783 9823473 PAYSEC
30.10.2017 67 308,00 CZK Vklad v hotovosti Cihlafest 0558 Cihlafest
26.10.2017 24,00 CZK Bezhotovostní příjem Jan Průša Jan Průša
26.10.2017 297,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113819991 9823473 PAYSEC
25.10.2017 297,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113811393 9823473 PAYSEC
24.10.2017 -300 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
na provoz sociálních služeb
na provoz sociálních služeb
20.10.2017 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavla Krejčí 717 Pavla Krejčí
18.10.2017 146,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113750483 9823473 PAYSEC