Číslo účtu: 2300948468 / 2010
Majitel účtu: Portus Praha z.ú.
Název účtu: Portus Praha z.ú.

Stav k: 20.08.2017 Stav k: 20.09.2017 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
919 007,22 CZK 566 945,45 CZK 167 938,23 CZK -520 000,00 CZK -352 061,77 CZK 566 945,45 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
20.09.2017 140,38 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111909 7263374513 Global Payments s.r.
20.09.2017 146,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113515548 9823473 PAYSEC
19.09.2017 580,67 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111809 7262355486 Global Payments s.r.
18.09.2017 450,00 CZK Bezhotovostní příjem NUNVÁŘOVÁ MIROSLAV
3 poukázky na stavební spořenimirka.nunvarova@policsko.cz
2017 NUNVÁŘOVÁ MIROSLAV
18.09.2017 147,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113492004 9823473 PAYSEC
18.09.2017 776,65 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111709 7561237528 Global Payments s.r.
18.09.2017 1 036,03 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111609 7560827921 Global Payments s.r.
18.09.2017 145,00 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111509 7259032985 Global Payments s.r.
15.09.2017 581,40 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111409 7658342640 Global Payments s.r.
15.09.2017 147,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113469991 9823473 PAYSEC
14.09.2017 435,67 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111309 7457689853 Global Payments s.r.
13.09.2017 47,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113448132 9823473 PAYSEC
13.09.2017 429,36 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111209 7756205639 Global Payments s.r.
12.09.2017 145,00 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111109 7755227809 Global Payments s.r.
11.09.2017 97,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113412795 9823473 PAYSEC
11.09.2017 291,34 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111009 7554287254 Global Payments s.r.
11.09.2017 145,16 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110909 7253152997 Global Payments s.r.
08.09.2017 139,22 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110709 7451314823 Global Payments s.r.
07.09.2017 23,00 CZK Bezhotovostní příjem Jan Průša Jan Průša
07.09.2017 147,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113394694 9823473 PAYSEC
07.09.2017 283,73 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110609 7750216600 Global Payments s.r.
06.09.2017 297,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113386026 9823473 PAYSEC
06.09.2017 285,80 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110509 7549523080 Global Payments s.r.
05.09.2017 525,00 CZK Bezhotovostní příjem FORUM DARCU
DMS CIHLAFORUM DARCUCERVENECPORTUS PRAHA Z.U.
0308 274072017 FORUM DARCU
05.09.2017 147,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113377707 9823473 PAYSEC
05.09.2017 145,67 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110409 7648567278 Global Payments s.r.
04.09.2017 140,38 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110309 7447204092 Global Payments s.r.
04.09.2017 1 008,82 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110209 7646097323 Global Payments s.r.
04.09.2017 145,00 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110109 7745117677 Global Payments s.r.
01.09.2017 432,38 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205113108 7644223109 Global Payments s.r.
31.08.2017 -520 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Sbírka
82017 provoz CHB
31.08.2017 575,49 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205113008 7543241381 Global Payments s.r.
30.08.2017 100,00 CZK Vklad v hotovosti Alena Koldovská 0558 Alena Koldovská
30.08.2017 563,71 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112908 7642536428 Global Payments s.r.
29.08.2017 147 200,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
29.08.2017 865,77 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112808 7541284821 Global Payments s.r.
28.08.2017 575,94 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112708 7340553029 Global Payments s.r.
28.08.2017 858,31 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112608 7739952332 Global Payments s.r.
28.08.2017 435,32 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112508 7538028954 Global Payments s.r.
25.08.2017 147,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113291534 9823473 PAYSEC
25.08.2017 715,34 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112408 7537629507 Global Payments s.r.
24.08.2017 596,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113282860 9823473 PAYSEC
24.08.2017 1 009,12 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112308 7736547357 Global Payments s.r.
23.08.2017 141,72 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112208 7735225512 Global Payments s.r.
22.08.2017 1 151,07 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112108 7234638198 Global Payments s.r.
21.08.2017 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavla Krejčí 717 Pavla Krejčí
21.08.2017 147,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113250916 9823473 PAYSEC
21.08.2017 1 143,82 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112008 7733216550 Global Payments s.r.
21.08.2017 1 325,32 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111908 7732625823 Global Payments s.r.
21.08.2017 426,64 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111808 7731736212 Global Payments s.r.