Číslo účtu: 2300948468 / 2010
Majitel účtu: Portus Praha z.ú.
Název účtu: Portus Praha z.ú.

Stav k: 25.06.2017 Stav k: 25.07.2017 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
155 893,15 CZK 682 680,75 CZK 627 077,60 CZK -100 290,00 CZK 526 787,60 CZK 682 680,75 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
25.07.2017 295,34 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112407 7406522230 Global Payments s.r.
24.07.2017 447,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
113025714 9823473 PAYSEC
24.07.2017 443,02 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112307 7405502652 Global Payments s.r.
24.07.2017 1 033,70 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112207 7404795538 Global Payments s.r.
24.07.2017 590,69 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112107 7603049678 Global Payments s.r.
24.07.2017 200,00 CZK Bezhotovostní příjem HIMMELOVA JANA
misto cihly
0 HIMMELOVA JANA
21.07.2017 181 500,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
21.07.2017 97 500,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
21.07.2017 324,87 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112007 7702257391 Global Payments s.r.
20.07.2017 -290,00 CZK Bezhotovostní platba
vrácení duplicitnej platby
0308 10738 vrácení duplicitnej platby
20.07.2017 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavla Krejčí 717 Pavla Krejčí
20.07.2017 443,01 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111907 7401585450 Global Payments s.r.
20.07.2017 740,00 CZK Bezhotovostní příjem KOVAŘÍK ŠIMON
CIHLAFEST
0000 10719 0 KOVAŘÍK ŠIMON
19.07.2017 147,67 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111807 7400249408 Global Payments s.r.
18.07.2017 586,00 CZK Bezhotovostní příjem FORUM DARCU
DMS CIHLAFORUM DARCUKVETENPORTUS PRAHA Z.U.
0308 274052017 FORUM DARCU
18.07.2017 147,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
112983894 9823473 PAYSEC
18.07.2017 290,00 CZK Bezhotovostní příjem Kučerová Jana 10738 Kučerová Jana
18.07.2017 290,00 CZK Bezhotovostní příjem Kučerová Jana 10738 Kučerová Jana
18.07.2017 1 476,72 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111707 7499288938 Global Payments s.r.
18.07.2017 740,00 CZK Bezhotovostní příjem Brabenec Jaroslav 10745 Brabenec Jaroslav
18.07.2017 850,00 CZK Bezhotovostní příjem Mašek Daniel
CIHLA 2017
10746 Mašek Daniel
18.07.2017 300,00 CZK Bezhotovostní příjem STASTNY LADISLAV
Vstupenka - Cihlafest
0308 10744 STASTNY LADISLAV
18.07.2017 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Klára Veselá 10741 Klára Veselá
18.07.2017 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem STASTNY LADISLAV
vstupenky - cihlafest
0308 10743 STASTNY LADISLAV
17.07.2017 250,00 CZK Bezhotovostní příjem LENKA MACKOVA
CIHLAFEST -2017 - 1 RODINNÁ VSTUPENKA
10736 LENKA MACKOVA
17.07.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem PTACKOVA BOZENA 807 PTACKOVA BOZENA
17.07.2017 1 181,36 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111607 7198517597 Global Payments s.r.
17.07.2017 590,68 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111507 7197852751 Global Payments s.r.
17.07.2017 886,02 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111407 7496117151 Global Payments s.r.
17.07.2017 740,00 CZK Bezhotovostní příjem Horník Ivan 10737 Horník Ivan
17.07.2017 300,00 CZK Bezhotovostní příjem JANOUŠKOVÁ ZDEŇKA 10739 JANOUŠKOVÁ ZDEŇKA
16.07.2017 600,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Hašková, Lucie 0308 10742
14.07.2017 443,02 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111307 7695222665 Global Payments s.r.
13.07.2017 1 476,72 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111207 7494255877 Global Payments s.r.
13.07.2017 295,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
112940145 9823473 PAYSEC
12.07.2017 240,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Váchová, Martina
objednavka_Vachova
10733 objednavka_Vachova
12.07.2017 200 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Portus Praha z.ú.
vratenie půjčky
vratenie půjčky
12.07.2017 295,35 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111107 7393558814 Global Payments s.r.
12.07.2017 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Alena Kosová
Cihlafest 2017, divadlo 4x
0308 10730 Alena Kosová
12.07.2017 600,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRA DIVISOVA
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ DIVISOVAP@GMAIL.COM
10729 PETRA DIVISOVA
11.07.2017 21,00 CZK Bezhotovostní příjem Jan Průša 0000 Jan Průša
11.07.2017 1 181,38 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111007 7492201554 Global Payments s.r.
10.07.2017 -100 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
půjčka
0308 62017 půjčka s.r.o.
10.07.2017 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Jarmila Šimůnková
2x vstupenka divadlo Cihlafest
10728 Jarmila Šimůnková
10.07.2017 1 181,38 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110907 7691176173 Global Payments s.r.
10.07.2017 738,35 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110807 7690986380 Global Payments s.r.
10.07.2017 295,34 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110707 7689085970 Global Payments s.r.
10.07.2017 600,00 CZK Bezhotovostní příjem SMIDOVA KLARA
Smidova vstupenky vecer
10726 SMIDOVA KLARA
07.07.2017 1 772,07 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110607 7388585754 Global Payments s.r.
07.07.2017 738,35 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110507 7687668839 Global Payments s.r.
07.07.2017 1 210,92 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110407 7486082610 Global Payments s.r.
07.07.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Ptáčková Božena 800 Ptáčková Božena
07.07.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Ptáčková Božena 799 Ptáčková Božena
07.07.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Ptáčková Božena 801 Ptáčková Božena
07.07.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Ptáčková Božena 802 Ptáčková Božena
07.07.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Ptáčková Božena 804 Ptáčková Božena
07.07.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Ptáčková Božena 806 Ptáčková Božena
07.07.2017 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Ondřej Špinka Ondřej Špinka
04.07.2017 147,67 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110307 7385242186 Global Payments s.r.
03.07.2017 590,69 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110207 7184252107 Global Payments s.r.
03.07.2017 443,01 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110107 7683036390 Global Payments s.r.
03.07.2017 295,34 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205113006 7182820581 Global Payments s.r.
03.07.2017 300,00 CZK Bezhotovostní příjem JANOUŠKOVÁ ZDEŇKA 10725 JANOUŠKOVÁ ZDEŇKA
30.06.2017 147,67 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112906 7181355703 Global Payments s.r.
29.06.2017 1 033,71 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112806 7280595255 Global Payments s.r.
29.06.2017 900,00 CZK Bezhotovostní příjem SIMKOVA ZUZANA
cihlafest
10723 SIMKOVA ZUZANA
28.06.2017 443,01 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112706 7279286348 Global Payments s.r.
27.06.2017 108 600,00 CZK Vklad v hotovosti výtěžek sbírky akce Cihla 0558 výtěžek sbírky akce Cihla
27.06.2017 886,04 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112606 7478296246 Global Payments s.r.
26.06.2017 1 358,57 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112506 7277255126 Global Payments s.r.
26.06.2017 767,89 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112406 7376722782 Global Payments s.r.
26.06.2017 886,04 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112306 7675055348 Global Payments s.r.
26.06.2017 146,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
112797794 9823473 PAYSEC