Číslo účtu: 2300948468 / 2010
Majitel účtu: Portus Praha z.ú.
Název účtu: Portus Praha z.ú.

Stav k: 18.12.2017 Stav k: 18.01.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
96 339,90 CZK 51 567,90 CZK 105 228,00 CZK -150 000,00 CZK -44 772,00 CZK 51 567,90 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
11.01.2018 147,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
114433990 9823473 PAYSEC
08.01.2018 -150 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Dar
0298 12018 Dar - socialny podnik
08.01.2018 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Škarková Helena
AKCE CIHLA
1027894950 Škarková Helena
05.01.2018 494,00 CZK Bezhotovostní příjem FORUM DARCU
DMS CIHLAFORUM DARCULISTOPADPORTUS PRAHA Z.U.
0308 497112017 FORUM DARCU
02.01.2018 100 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky PORTUS Praha s.r.o.
vratka půjčky
vratka půjčky
02.01.2018 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Mgr. Alena Ridvanová
Alena Ridvanová, Rižská 1580/11, 10200 Praha 10
0000 1012018 Mgr. Alena Ridvanová
02.01.2018 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Lacina Jiří
Akce cihla
0000 1712291085 0 Lacina Jiří
29.12.2017 447,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
114352427 9823473 PAYSEC
28.12.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Škarková Helena
AKCE CIHLA
0000 1027727001 0 Škarková Helena
28.12.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem NUNVÁŘOVÁ MIROSLAV 1712273071 NUNVÁŘOVÁ MIROSLAV
28.12.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem NUNVÁŘOVÁ MIROSLAV 1712271252 NUNVÁŘOVÁ MIROSLAV
27.12.2017 497,00 CZK Bezhotovostní příjem PAYSEC
Pravidelne vybijeni konta c. 9823473
114328900 9823473 PAYSEC
22.12.2017 493,00 CZK Bezhotovostní příjem FORUM DARCU
DMS CIHLAFORUM DARCURIJENPORTUS PRAHA Z.U.
0308 274102017 FORUM DARCU
20.12.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Mlčochová Věra
CIHLA
0000 1712069649 0 Mlčochová Věra
20.12.2017 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavla Krejčí 717 Pavla Krejčí
19.12.2017 450,00 CZK Bezhotovostní příjem Různová Jarmila 0000 1712165228 0 Různová Jarmila
18.12.2017 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Frühbauer Luboš 0000 1712153233 0 Frühbauer Luboš